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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 874.00 | 67 991.00 | 45 883.00 | 113 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 922.00 | 82 485.00 | 52 437.00 | 134 922.00 |
BT Marchandises | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 906.00 | | 512 906.00 | 512 906.00 |
BZ Autres créances | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CF Disponibilités | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 660.00 | | 710 660.00 | 710 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 582.00 | 82 485.00 | 763 097.00 | 845 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 498.00 | | | -280 498.00 |
DL TOTAL (I) | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 595.00 | | | 437 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 617.00 | | | 625 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 097.00 | | | 763 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 690.00 | | | 611 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 723.00 | | 1 750 723.00 | 1 750 723.00 |
FG Production vendue services | 246 686.00 | | 246 686.00 | 246 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 409.00 | | 1 997 409.00 | 1 997 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 622.00 | | | 2 031 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 120.00 | | | 2 312 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 498.00 | | | -280 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 698.00 | 134 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 168.00 | 115 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 114.00 | | | 201 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 595.00 | 437 595.00 | | 437 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 512 906.00 | | | 512 906.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 592.00 | 13 665.00 | 13 927.00 | 27 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 642.00 | 561 088.00 | 6 554.00 | 567 642.00 |
VW T.V.A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 617.00 | 611 690.00 | 13 927.00 | 625 617.00 |