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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 5 148.00 | 1 482.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087.00 | 5 148.00 | 1 940.00 | 7 087.00 |
BT Marchandises | 8 737.00 | 7 863.00 | 874.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | 8 012.00 | 4 242.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 606.00 | 15 875.00 | 17 731.00 | 33 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 694.00 | 21 023.00 | 19 671.00 | 40 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | -137 520.00 | | | -137 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 350.00 | | | -282 350.00 |
DL TOTAL (I) | -144 869.00 | | | -144 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 540.00 | | | 164 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 540.00 | | | 164 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 831.00 | | 1 105 831.00 | 1 105 831.00 |
FG Production vendue services | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 437.00 | | 1 235 437.00 | 1 235 437.00 |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 957.00 | | | -23 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 854.00 | | | 1 269 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 204.00 | | | 1 552 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 350.00 | | | -282 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 922.00 | | 1 530.00 | 134 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 627.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 365.00 | 7 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 316.00 | 6 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 1 530.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 485.00 | 10 511.00 | 87 849.00 | 82 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 063.00 | 10 511.00 | 75 427.00 | 70 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 248.00 | 15 176.00 | 10 071.00 | 25 248.00 |
VW T.V.A. | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |