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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 307.00 | 54 646.00 | 32 661.00 | 87 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 332.00 | 57 146.00 | 34 186.00 | 91 332.00 |
BT Marchandises | 255 256.00 | | 255 256.00 | 255 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 480.00 | | 210 480.00 | 210 480.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 179.00 | | 663 179.00 | 663 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512.00 | 57 146.00 | 700 366.00 | 757 512.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DH Report à nouveau | 289 660.00 | 253 750.00 | | 289 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 35 910.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 427 608.00 | 407 247.00 | | 427 608.00 |
DP Provisions pour risques | 3 001.00 | 934.00 | | 3 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001.00 | 934.00 | | 3 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460.00 | 103 019.00 | | 101 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811.00 | 12 831.00 | | 12 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006.00 | 102 271.00 | | 139 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | 15 898.00 | | 13 288.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 3 488.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 088.00 | 237 507.00 | | 269 088.00 |
ED (V) | 668.00 | 859.00 | | 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366.00 | 646 546.00 | | 700 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 038.00 | 27 930.00 | 699 968.00 | 672 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 038.00 | 27 930.00 | 699 968.00 | 672 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 354.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631.00 | 712 548.00 | | 705 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271.00 | 676 638.00 | | 685 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 361.00 | 35 910.00 | | 20 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 306.00 | 5 833.00 | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 459.00 | | 18 873.00 | 72 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | | 18 873.00 | 68 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074.00 | 9 072.00 | | 48 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574.00 | 9 072.00 | | 45 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934.00 | 3 001.00 | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 3 001.00 | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 210 480.00 | | | 210 480.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VI Groupe et associés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088.00 | 269 088.00 | | 269 088.00 |