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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 687.00 | 727.00 | 1 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 3 042.00 | 1 858.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 822.00 | 79 524.00 | 36 298.00 | 115 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662.00 | 83 254.00 | 40 408.00 | 123 662.00 |
BT Marchandises | 268 110.00 | | 268 110.00 | 268 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
BZ Autres créances | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CF Disponibilités | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 615.00 | | 735 615.00 | 735 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 969.00 | 83 254.00 | 787 715.00 | 870 969.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DH Report à nouveau | 322 101.00 | 310 021.00 | | 322 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | 12 080.00 | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 449 757.00 | 439 688.00 | | 449 757.00 |
DP Provisions pour risques | 11 692.00 | 8 833.00 | | 11 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 692.00 | 8 833.00 | | 11 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 991.00 | 83 382.00 | | 137 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 822.00 | 124 386.00 | | 130 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 693.00 | 33 566.00 | | 38 693.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 3 555.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 265.00 | 257 700.00 | | 326 265.00 |
ED (V) | | 3 815.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 715.00 | 710 036.00 | | 787 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 569.00 | 36 985.00 | 700 553.00 | 663 569.00 |
FG Production vendue services | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 178.00 | 36 985.00 | 708 163.00 | 671 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 692.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 3 482.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 125.00 | 690 072.00 | | 718 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 055.00 | 677 991.00 | | 708 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 070.00 | 12 080.00 | | 10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 472.00 | | 12 190.00 | 111 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | 2 400.00 | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 032.00 | | 9 790.00 | 106 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 757.00 | 14 496.00 | | 68 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 1 014.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 041.00 | 13 482.00 | | 66 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 833.00 | 11 692.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 11 692.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 692.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
VI Groupe et associés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
VW T.V.A. | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 265.00 | 326 265.00 | | 326 265.00 |