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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 726.00 | 173 773.00 | 16 953.00 | 190 726.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 028.00 | 173 773.00 | 30 255.00 | 204 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
110 Total général Actif | 243 067.00 | 173 773.00 | 69 293.00 | 243 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
252 Charges sociales | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 483.00 | | | 328 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 690.00 | | | -17 690.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |