| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 406.00 | 90 284.00 | 1 122.00 | 91 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 320.00 | 86 979.00 | 12 341.00 | 99 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 029.00 | 177 264.00 | 26 765.00 | 204 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 628.00 | 177 264.00 | 76 364.00 | 253 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 691.00 | | | -17 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132.00 | -17 691.00 | | -5 132.00 |
DL TOTAL (I) | -14 438.00 | -9 306.00 | | -14 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 442.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 5 410.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 32 272.00 | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 39 477.00 | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 803.00 | 78 600.00 | | 90 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 364.00 | 69 294.00 | | 76 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 880.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 833.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 416.00 | 311 826.00 | | 311 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 548.00 | 329 516.00 | | 316 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132.00 | -17 691.00 | | -5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 706.00 | 20 026.00 | 5 680.00 | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |