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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BT Marchandises | 822 248.00 | | 822 248.00 | 822 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 140.00 | 2 522.00 | 60 618.00 | 63 140.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 603.00 | 2 522.00 | 890 081.00 | 892 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 326.00 | 4 245.00 | 890 081.00 | 894 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DH Report à nouveau | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
DL TOTAL (I) | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 835.00 | | | 301 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
EA Autres dettes | 301 232.00 | | | 301 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 722.00 | | | 732 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 081.00 | | | 890 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 722.00 | | | 732 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 835.00 | | | 301 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 561.00 | | 748 561.00 | 748 561.00 |
FG Production vendue services | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 742.00 | | 772 742.00 | 772 742.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 770.00 | | | 772 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 184.00 | | | 636 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 232.00 | 301 232.00 | | 301 232.00 |
UX Autres créances clients | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |
VI Groupe et associés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 722.00 | 732 722.00 | | 732 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 644.00 | | | 29 644.00 |