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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 000.00 | 9 800.00 | 88 200.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 348.00 | 5 445.00 | 15 904.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 348.00 | 15 245.00 | 104 104.00 | 119 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 430.00 | 76 449.00 | 24 981.00 | 101 430.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 640.00 | 76 449.00 | 41 192.00 | 117 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 989.00 | 91 693.00 | 145 295.00 | 236 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 119 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 765.00 | 119 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 663.00 | 6 968.00 | 10 387.00 | 18 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | 6 968.00 | 10 387.00 | 18 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 888.00 | 3 687.00 | 3 201.00 | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 552.00 | 29 351.00 | 3 201.00 | 32 552.00 |