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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 000.00 | 13 720.00 | 84 280.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 13 524.00 | 9 324.00 | 22 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 848.00 | 27 244.00 | 93 604.00 | 120 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 507.00 | 76 449.00 | 22 059.00 | 98 507.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 887.00 | 76 449.00 | 51 439.00 | 127 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 736.00 | 103 693.00 | 145 043.00 | 248 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 256.00 | | -1 256.00 | -1 256.00 |
FG Production vendue services | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 348.00 | | 1 500.00 | 119 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 348.00 | | 1 500.00 | 119 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 6 091.00 | | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 6 091.00 | | 21 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |