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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
BZ Autres créances | 376 924.00 | | 376 924.00 | 376 924.00 |
CF Disponibilités | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 517.00 | | 395 517.00 | 395 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 905.00 | | 658 905.00 | 658 905.00 |
CU Autres participations | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182 958.00 | -182 958.00 | | -182 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
DG Autres réserves | 631 441.00 | 551 047.00 | | 631 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 883.00 | 80 394.00 | | 44 883.00 |
DL TOTAL (I) | 607 344.00 | 562 461.00 | | 607 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 5 027.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 4 036.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 561.00 | 56 504.00 | | 51 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 905.00 | 618 965.00 | | 658 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 6 272.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 181.00 | 92 651.00 | | 52 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298.00 | 12 257.00 | | 7 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 883.00 | 80 394.00 | | 44 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 924.00 | 376 924.00 | | 376 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |