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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 403.00 | | 263 403.00 | 263 403.00 |
BZ Autres créances | 341 986.00 | | 341 986.00 | 341 986.00 |
CF Disponibilités | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 032.00 | | 542 032.00 | 542 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 435.00 | | 805 435.00 | 805 435.00 |
CU Autres participations | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182 958.00 | -182 958.00 | | -182 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
DG Autres réserves | 768 584.00 | 720 813.00 | | 768 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 302.00 | 47 771.00 | | 53 302.00 |
DL TOTAL (I) | 752 905.00 | 699 603.00 | | 752 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 806.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | 7 920.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 530.00 | 56 166.00 | | 52 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 435.00 | 755 769.00 | | 805 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 13 286.00 | | 18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 877.00 | 64 386.00 | | 82 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 575.00 | 16 615.00 | | 29 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 302.00 | 47 771.00 | | 53 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 986.00 | 341 986.00 | | 341 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 986.00 | 341 986.00 | | 341 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 530.00 | | | 52 530.00 |