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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 297.00 | 603.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 344.00 | 121 611.00 | 27 733.00 | 149 344.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 257.00 | 121 907.00 | 89 349.00 | 211 257.00 |
060 Stock marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
110 Total général Actif | 258 652.00 | 121 907.00 | 136 744.00 | 258 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 211.00 | 339 361.00 | | 335 211.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 1 012.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 340.00 | 340 373.00 | | 335 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 863.00 | 49 933.00 | | 36 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 618.00 | -4 287.00 | | 1 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 282.00 | 2 888.00 | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 103 292.00 | 130 130.00 | | 103 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 155.00 | 24 794.00 | | 24 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 134.00 | 138 291.00 | | 131 134.00 |
252 Charges sociales | 30 640.00 | 37 310.00 | | 30 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 891.00 | 15 395.00 | | 11 891.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 234.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 385.00 | 394 688.00 | | 342 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 044.00 | -54 315.00 | | -7 044.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 942.00 | 17 693.00 | | 2 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | 5 083.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 968.00 | -6 839.00 | | -6 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 387.00 | -34 837.00 | | 1 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |