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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 597.00 | 303.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 344.00 | 130 484.00 | 18 860.00 | 149 344.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 257.00 | 131 081.00 | 80 176.00 | 211 257.00 |
060 Stock marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
072 Créances – Autres | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
110 Total général Actif | 236 591.00 | 131 081.00 | 105 511.00 | 236 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 040.00 | 335 211.00 | | 255 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 129.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 346.00 | 335 340.00 | | 258 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 633.00 | 36 863.00 | | 31 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 383.00 | 1 618.00 | | 1 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | 2 282.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 108 070.00 | 103 292.00 | | 108 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 201.00 | 24 155.00 | | 26 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 752.00 | 131 134.00 | | 118 752.00 |
252 Charges sociales | 23 481.00 | 30 640.00 | | 23 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 173.00 | 11 891.00 | | 9 173.00 |
262 Autres charges | | 511.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 319 847.00 | 342 385.00 | | 319 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 501.00 | -7 044.00 | | -61 501.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 515.00 | 2 942.00 | | 10 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 549.00 | 1 480.00 | | 1 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 822.00 | -6 968.00 | | -7 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 711.00 | 1 387.00 | | -44 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 257.00 | | | 211 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |