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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 300.00 | 327.00 | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 660.00 | 54 300.00 | 9 359.00 | 63 660.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 900.00 | 54 601.00 | 46 299.00 | 100 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
110 Total général Actif | 191 845.00 | 54 601.00 | 137 244.00 | 191 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |