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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 502.00 | 126.00 | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 58 442.00 | 6 095.00 | 64 537.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 777.00 | 58 944.00 | 42 833.00 | 101 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
084 Disponibilités | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
110 Total général Actif | 193 392.00 | 58 944.00 | 134 448.00 | 193 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 420.00 | | | 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 784.00 | | | 6 784.00 |