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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 123.00 | 29 769.00 | 21 354.00 | 51 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 587.00 | 39 055.00 | 135 532.00 | 174 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 646.00 | 39 055.00 | 186 591.00 | 225 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 135.00 | 121 390.00 | | 130 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 380.00 | 8 745.00 | | -26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 112 140.00 | 138 520.00 | | 112 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948.00 | 4 626.00 | | 15 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 010.00 | 36 792.00 | | 36 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 11 286.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 23 395.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 451.00 | 76 099.00 | | 74 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 591.00 | 214 618.00 | | 186 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 529.00 | 76 099.00 | | 68 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FG Production vendue services | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 059.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 910.00 | 172 950.00 | | 138 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 290.00 | 164 206.00 | | 165 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 380.00 | 8 745.00 | | -26 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 610.00 | | 12 977.00 | 161 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | | 12 977.00 | 38 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 335.00 | 6 720.00 | | 32 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 6 720.00 | | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 948.00 | 10 026.00 | 5 922.00 | 15 948.00 |
VI Groupe et associés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 451.00 | 68 529.00 | 5 922.00 | 74 451.00 |