| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 347.00 | 26 972.00 | 14 375.00 | 41 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 899.00 | 36 258.00 | 128 642.00 | 164 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 191.00 | 36 258.00 | 150 934.00 | 187 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
DH Report à nouveau | -26 380.00 | | | -26 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 360.00 | -26 380.00 | | -41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 70 779.00 | 112 140.00 | | 70 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | 15 948.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 107.00 | 36 010.00 | | 41 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 7 653.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 556.00 | 14 840.00 | | 23 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 154.00 | 74 451.00 | | 80 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934.00 | 186 591.00 | | 150 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
FG Production vendue services | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 748.00 | 138 910.00 | | 141 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 109.00 | 165 290.00 | | 183 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 360.00 | -26 380.00 | | -41 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 587.00 | | 3 112.00 | 174 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 164 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 41 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 749.00 | | 3 023.00 | 51 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | 89.00 | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 055.00 | 5 850.00 | 8 648.00 | 39 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 395.00 | 5 850.00 | 8 648.00 | 30 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VI Groupe et associés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |