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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 182.00 | 1 421.00 | 1 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 251.00 | 352.00 | 1 603.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 616.00 | 381.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 707.00 | 229 230.00 | 66 478.00 | 295 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 068.00 | 34 524.00 | 544.00 | 35 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 375.00 | 271 621.00 | 104 754.00 | 376 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 361.00 | 36 295.00 | 187 066.00 | 223 361.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 278.00 | 36 295.00 | 206 983.00 | 243 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 653.00 | 307 916.00 | 311 737.00 | 619 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 217.00 | 52 290.00 | | -52 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | -104 507.00 | | -7 851.00 |
DL TOTAL (I) | -51 268.00 | -43 417.00 | | -51 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 76 168.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 468.00 | 220 244.00 | | 246 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 309.00 | 8 965.00 | | 56 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 181.00 | 41 137.00 | | 45 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 004.00 | 346 514.00 | | 363 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 736.00 | 303 097.00 | | 311 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 300.00 | 257 875.00 | | 412 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 333.00 | 13 365.00 | | 86 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 963 434.00 | |
FG Production vendue services | 1 040 690.00 | | 1 040 690.00 | 1 040 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 434.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 541.00 | 336.00 | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 20 907.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 2 190.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 736.00 | 10 724.00 | | 29 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 144.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 2 046.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 390.00 | 1 832 938.00 | | 1 045 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 330.00 | 1 492 410.00 | | 1 336 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 940.00 | 340 527.00 | | -290 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 144.00 | | 12 214.00 | 338 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 347 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 337 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 144.00 | | 2 111.00 | 338 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 118.00 | 46 288.00 | 534.00 | 227 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 534.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 401.00 | 45 754.00 | 534.00 | 226 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 591.00 | 1 704.00 | | 34 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 591.00 | 1 704.00 | | 34 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 591.00 | 1 704.00 | | 34 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 468.00 | 246 468.00 | | 246 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
VC Groupe et associés | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 768.00 | 19 329.00 | 34 439.00 | 53 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 365.00 | 272 365.00 | | 272 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 004.00 | 363 004.00 | | 363 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | 6 681.00 | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 4 855.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 140 714.00 | 139 082.00 | | 140 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 515.00 | 25 908.00 | | 32 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 123 215.00 | 224 766.00 | | 123 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 076.00 | 910.00 | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 555.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | 7 236.00 | | 9 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 763.00 | 395 520.00 | | 306 763.00 |