| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 933.00 | 289 431.00 | 503.00 | 289 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 618.00 | 330 115.00 | 5 503.00 | 335 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 099.00 | 15 565.00 | 301 533.00 | 317 099.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 303.00 | 15 565.00 | 375 737.00 | 391 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 920.00 | 345 680.00 | 381 240.00 | 726 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -77 933.00 | -60 068.00 | | -77 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 914.00 | -17 865.00 | | 143 914.00 |
DL TOTAL (I) | 74 781.00 | -69 133.00 | | 74 781.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 566.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | 21 059.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 260 329.00 | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 466.00 | 37 074.00 | | 120 466.00 |
EA Autres dettes | 22 784.00 | 32 045.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 059.00 | 351 074.00 | | 278 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 240.00 | 281 941.00 | | 381 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 059.00 | 351 074.00 | | 278 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 566.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 824.00 | | 1 009 824.00 | 1 009 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 824.00 | | 1 009 824.00 | 1 009 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 552.00 | 16 165.00 | | 32 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 620.00 | 16 165.00 | | 33 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | 5 905.00 | | 13 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 739.00 | 5 905.00 | | 52 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 118.00 | 10 260.00 | | -19 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 803.00 | 788 538.00 | | 1 079 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 889.00 | 806 403.00 | | 935 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 914.00 | -17 865.00 | | 143 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 602.00 | | | 368 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 984.00 | 335 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 330 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 999.00 | | | 331 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 822.00 | 23 277.00 | 2 984.00 | 309 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 219.00 | 23 277.00 | 1 381.00 | 308 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 295.00 | 15 565.00 | 36 295.00 | 36 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 295.00 | 15 565.00 | 36 295.00 | 36 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 295.00 | 43 965.00 | 36 295.00 | 36 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 965.00 | 36 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 533.00 | 301 533.00 | | 301 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 198.00 | 362 198.00 | | 362 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 059.00 | 278 059.00 | | 278 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 2 292.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 083.00 | 5 245.00 | | 14 083.00 |
ST Autres comptes | 131 237.00 | 96 872.00 | | 131 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 360.00 | 27 300.00 | | 27 360.00 |
YT Sous‐traitance | 41 259.00 | 105 455.00 | | 41 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 967.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 3 259.00 | | 4 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 939.00 | 234 872.00 | | 213 939.00 |