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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | -1 078.00 | 1 454.00 | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 928.00 | -104 896.00 | 41 032.00 | 145 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 160.00 | -175 267.00 | 103 892.00 | 279 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 437.00 | -281 242.00 | 572 194.00 | 853 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BZ Autres créances | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
CF Disponibilités | 233 576.00 | | 233 576.00 | 233 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 859.00 | | 437 859.00 | 437 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 297.00 | -281 242.00 | 1 010 054.00 | 1 291 297.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 608.00 | 544 046.00 | | 575 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 31 561.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 621 086.00 | 588 408.00 | | 621 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 240.00 | 238 765.00 | | 109 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 229 046.00 | | 190 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | 57 712.00 | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 37.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 968.00 | 525 561.00 | | 388 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 054.00 | 1 113 969.00 | | 1 010 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 086.00 | | | 865 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 533.00 | | | 234 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 437.00 | | | 430 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 059.00 | 47 005.00 | 1 822.00 | 236 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 844.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 824.00 | 46 161.00 | 1 822.00 | 235 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | 305.00 | | 6 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 648.00 | 380 497.00 | 6 151.00 | 386 648.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 968.00 | 361 347.00 | 27 621.00 | 388 968.00 |