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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 332.00 | 125 450.00 | 29 882.00 | 155 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 638.00 | 188 872.00 | 65 765.00 | 254 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 046.00 | 316 855.00 | 426 191.00 | 743 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 288 682.00 | | 288 682.00 | 288 682.00 |
CF Disponibilités | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 368.00 | | 501 368.00 | 501 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 414.00 | 316 855.00 | 927 558.00 | 1 244 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 7 380.00 | | 10 760.00 |
DH Report à nouveau | 612 430.00 | 604 906.00 | | 612 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | 10 904.00 | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 649 082.00 | 631 990.00 | | 649 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 27 685.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 962.00 | 233.00 | | 76 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 585.00 | 202 632.00 | | 115 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 126.00 | 87 359.00 | | 85 126.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 9 860.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 476.00 | 327 768.00 | | 278 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 558.00 | 959 759.00 | | 927 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 476.00 | 327 768.00 | | 278 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 561.00 | | 25 513.00 | 760 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029.00 | 98 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 029.00 | 743 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 234 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 409 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 533.00 | | 10 000.00 | 234 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 485.00 | | 13 484.00 | 427 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 544.00 | | 2 029.00 | 98 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 087.00 | 30 768.00 | 31 000.00 | 317 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 610.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 164.00 | 30 158.00 | 31 000.00 | 315 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 559.00 | 271 559.00 | | 271 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 764.00 | 403 764.00 | | 403 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 476.00 | 278 476.00 | | 278 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 902.00 | 40 978.00 | | 45 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170 132.00 | 881 320.00 | | 1 170 132.00 |
ST Autres comptes | 91 748.00 | 97 647.00 | | 91 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 252.00 | 110 934.00 | | 116 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 600.00 | 28 027.00 | | 85 600.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 386.00 | 16 321.00 | | 10 386.00 |
YT Sous‐traitance | 6 179.00 | 4 214.00 | | 6 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | 4 811.00 | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 340.00 | 45 789.00 | | 51 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 310.00 | 1 094 116.00 | | 1 384 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |