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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 5 580.00 | 6 242.00 | 11 822.00 |
040 Immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 822.00 | 5 580.00 | 551 242.00 | 556 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
084 Disponibilités | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
110 Total général Actif | 865 544.00 | 5 580.00 | 859 964.00 | 865 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 828 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
280 Produits financiers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 085.00 | | | 554 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |