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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 8 509.00 | 3 313.00 | 11 822.00 |
040 Immobilisations financières | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 764.00 | 8 509.00 | 190 255.00 | 198 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
060 Stock marchandises | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 916.00 | | 489 916.00 | 489 916.00 |
110 Total général Actif | 688 680.00 | 8 509.00 | 680 171.00 | 688 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
252 Charges sociales | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 262.00 | | | 557 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353 498.00 | | | 353 498.00 |