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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 374.00 | 138 025.00 | 173 349.00 | 311 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 850.00 | 11 505.00 | 16 344.00 | 27 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 223.00 | 149 530.00 | 189 693.00 | 339 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 406.00 | 28 074.00 | 109 332.00 | 137 406.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 480.00 | 28 074.00 | 230 406.00 | 258 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 703.00 | 177 604.00 | 420 099.00 | 597 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 227 908.00 | 193 044.00 | | 227 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | 34 864.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 242 466.00 | 236 268.00 | | 242 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 543.00 | 66 083.00 | | 107 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 8 590.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 24 048.00 | | 33 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 329.00 | 35 065.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 632.00 | 133 784.00 | | 177 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 099.00 | 370 052.00 | | 420 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 417.00 | | 322 417.00 | 322 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 417.00 | | 322 417.00 | 322 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 667.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 14 387.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 90.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 961.00 | 7 662.00 | | 21 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 753.00 | 7 752.00 | | 22 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 247.00 | 6 635.00 | | 27 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 563.00 | 453 452.00 | | 372 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 364.00 | 418 588.00 | | 366 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199.00 | 34 864.00 | | 6 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 851.00 | 20 255.00 | | 43 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 763.00 | | 121 615.00 | 464 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 154.00 | 339 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 154.00 | 339 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 763.00 | | 121 615.00 | 464 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 985.00 | 47 948.00 | 172 403.00 | 273 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 985.00 | 47 948.00 | 172 403.00 | 273 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 514.00 | 560.00 | | 27 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 514.00 | 560.00 | | 27 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 514.00 | 560.00 | | 27 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 378.00 | 36 495.00 | 70 883.00 | 107 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 662.00 | 165 662.00 | | 165 662.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 632.00 | 106 750.00 | 70 883.00 | 177 632.00 |