| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 221.00 | 214 554.00 | 127 667.00 | 342 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 020.00 | 23 980.00 | 18 040.00 | 42 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 240.00 | 238 534.00 | 145 707.00 | 384 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 769.00 | 10 320.00 | 234 449.00 | 244 769.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 272.00 | 10 320.00 | 310 952.00 | 321 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 512.00 | 248 854.00 | 456 659.00 | 705 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 296 489.00 | 283 682.00 | | 296 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | 12 808.00 | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 337 336.00 | 304 849.00 | | 337 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 364.00 | 40 356.00 | | 16 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 15 015.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 37 776.00 | | 45 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 726.00 | 51 110.00 | | 39 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 841.00 | | |
EA Autres dettes | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 322.00 | 145 098.00 | | 119 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 659.00 | 449 947.00 | | 456 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 816.00 | 128 765.00 | | 111 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 086.00 | | 38 554.00 | 359 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 384 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 384 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 086.00 | | 38 554.00 | 359 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 607.00 | 41 327.00 | 13 400.00 | 210 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 607.00 | 41 327.00 | 13 400.00 | 210 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 014.00 | | 19 694.00 | 30 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 014.00 | | 19 694.00 | 30 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 014.00 | | 19 694.00 | 30 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 333.00 | 8 826.00 | 7 506.00 | 16 333.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
VW T.V.A. | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 322.00 | 111 816.00 | 7 506.00 | 119 322.00 |