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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 170.00 | | 2 234 170.00 | 2 234 170.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 207 402.00 | | 207 402.00 | 207 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 281.00 | | 2 477 281.00 | 2 477 281.00 |
CU Autres participations | 2 234 170.00 | | 2 234 170.00 | 2 234 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 2 006 223.00 | | | 2 006 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 927.00 | | | 2 426 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 281.00 | | | 2 477 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 384 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 562.00 | | | 384 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 958.00 | | | 294 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 170.00 | | | 2 234 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 170.00 | | | 2 234 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538.00 | | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |