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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 520.00 | 15 957.00 | 29 563.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 680.00 | 15 957.00 | 2 264 723.00 | 2 280 680.00 |
BZ Autres créances | 929 047.00 | | 929 047.00 | 929 047.00 |
CF Disponibilités | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 413.00 | | 1 063 413.00 | 1 063 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 093.00 | 15 957.00 | 3 328 136.00 | 3 344 093.00 |
CU Autres participations | 2 235 160.00 | | 2 235 160.00 | 2 235 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 1 761 700.00 | 1 759 969.00 | | 1 761 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 412.00 | 103 431.00 | | 146 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 211.00 | 2 119 500.00 | | 2 164 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 519.00 | 361 480.00 | | 286 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 089.00 | 826 931.00 | | 829 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 278.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 232.00 | 27 302.00 | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 925.00 | 1 218 991.00 | | 1 163 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 136.00 | 3 338 491.00 | | 3 328 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 023.00 | 932 554.00 | | 953 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | 4 006.00 | | 28 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 035.00 | 384 673.00 | | 389 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 624.00 | 281 242.00 | | 242 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 412.00 | 103 431.00 | | 146 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 680.00 | | | 2 280 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 160.00 | | | 2 235 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 853.00 | 9 104.00 | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 9 104.00 | | 6 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 929 047.00 | 929 047.00 | | 929 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 512.00 | 75 610.00 | 210 902.00 | 286 512.00 |
VI Groupe et associés | 829 089.00 | 829 089.00 | | 829 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 047.00 | 929 047.00 | | 929 047.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 925.00 | 953 023.00 | 210 902.00 | 1 163 925.00 |