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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 709 326.00 | 421 683.00 | 287 643.00 | 709 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 3 718.00 | 450.00 | 4 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 434.00 | 425 401.00 | 309 033.00 | 734 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 798.00 | 425 401.00 | 382 397.00 | 807 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 431.00 | 26 545.00 | | 36 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | 9 886.00 | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 56 753.00 | 45 231.00 | | 56 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 044.00 | 360 003.00 | | 304 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 1 218.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 5 058.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 644.00 | 380 473.00 | | 325 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 397.00 | 425 704.00 | | 382 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 745.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 853.00 | 90 664.00 | | 90 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 331.00 | 80 778.00 | | 79 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | 9 886.00 | | 11 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 494.00 | | 5 940.00 | 728 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 494.00 | | | 728 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 341.00 | 54 060.00 | | 371 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 341.00 | 54 060.00 | | 371 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 044.00 | 42 536.00 | 153 049.00 | 304 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 089.00 | 2 109.00 | 66 981.00 | 69 089.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 644.00 | 49 942.00 | 153 049.00 | 325 644.00 |