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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 396 187.00 | 301 976.00 | 94 211.00 | 396 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 127.00 | 301 976.00 | 115 151.00 | 417 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CF Disponibilités | 160 781.00 | | 160 781.00 | 160 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 258.00 | 301 976.00 | 342 282.00 | 644 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 874.00 | 70 287.00 | | 151 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 81 587.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 168 689.00 | 160 674.00 | | 168 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 280.00 | 187 758.00 | | 158 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 364.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 120.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 27 094.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 594.00 | 222 336.00 | | 173 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 282.00 | 383 010.00 | | 342 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 19 707.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 878.00 | 250 573.00 | | 47 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 864.00 | 168 987.00 | | 39 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | 81 587.00 | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 127.00 | | | 417 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 187.00 | | | 411 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 435.00 | 22 541.00 | | 279 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 435.00 | 22 541.00 | | 279 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 65 540.00 | 40 540.00 | 25 000.00 | 65 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 280.00 | 15 829.00 | 136 419.00 | 158 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 351.00 | 41 351.00 | 25 000.00 | 66 351.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 594.00 | 23 515.00 | 144 047.00 | 173 594.00 |