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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 248.00 | 248.00 | 52 000.00 | 52 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 355.00 | 75 320.00 | 46 035.00 | 121 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 603.00 | 75 568.00 | 98 035.00 | 173 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
060 Stock marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
072 Créances – Autres | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
084 Disponibilités | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
110 Total général Actif | 308 194.00 | 75 568.00 | 232 626.00 | 308 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 797.00 | 21 162.00 | | 19 797.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 987.00 | 385 749.00 | | 386 987.00 |
230 Autres produits | 5 747.00 | 4 903.00 | | 5 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 531.00 | 411 814.00 | | 412 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 215.00 | 2 297.00 | | 9 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 418.00 | 6 458.00 | | -1 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 240.00 | 105 931.00 | | 102 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -24.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 71 526.00 | 68 812.00 | | 71 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | 9 470.00 | | 9 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 679.00 | 117 645.00 | | 127 679.00 |
252 Charges sociales | 32 233.00 | 28 187.00 | | 32 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 327.00 | 11 201.00 | | 13 327.00 |
262 Autres charges | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 020.00 | 349 978.00 | | 368 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 511.00 | 61 836.00 | | 44 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 123.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 392.00 | 860.00 | | 9 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 12 167.00 | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 574.00 | 48 932.00 | | 30 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |