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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 248.00 | 248.00 | 42 000.00 | 42 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 619.00 | 87 959.00 | 44 660.00 | 132 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 867.00 | 88 207.00 | 86 660.00 | 174 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
072 Créances – Autres | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
084 Disponibilités | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
110 Total général Actif | 319 882.00 | 88 207.00 | 231 675.00 | 319 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 052.00 | 19 797.00 | | 21 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 116.00 | 386 987.00 | | 294 116.00 |
224 Production immobilisée | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
230 Autres produits | 5 771.00 | 5 747.00 | | 5 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 358.00 | 412 531.00 | | 323 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 096.00 | 9 215.00 | | 13 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 894.00 | -1 418.00 | | -4 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 294.00 | 102 240.00 | | 77 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | 227.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 68 414.00 | 71 526.00 | | 68 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280.00 | 9 936.00 | | 9 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 487.00 | 127 679.00 | | 113 487.00 |
252 Charges sociales | 22 492.00 | 32 233.00 | | 22 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 951.00 | 13 327.00 | | 12 951.00 |
262 Autres charges | | 3 056.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 655.00 | 368 020.00 | | 311 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 704.00 | 44 511.00 | | 11 704.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 001.00 | 28.00 | | 10 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 517.00 | 9 392.00 | | 10 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 4 572.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 672.00 | 30 574.00 | | 10 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 490.00 | | | 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |