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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 700.00 | | 281 700.00 | 281 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 857.00 | 272 389.00 | 312 468.00 | 584 857.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 277.00 | 272 389.00 | 356 888.00 | 629 277.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 257 338.00 | | | 257 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
EA Autres dettes | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 697.00 | | 160.00 | 584 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 700.00 | | | 281 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 608.00 | | 160.00 | 30 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934.00 | 1 206.00 | 1 727.00 | 2 934.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 915.00 | | | 40 915.00 |