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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 700.00 | | 281 700.00 | 281 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 344.00 | 272 389.00 | 312 955.00 | 585 344.00 |
BZ Autres créances | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CF Disponibilités | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 031.00 | 272 389.00 | 509 641.00 | 782 031.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
DH Report à nouveau | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 350 763.00 | | | 350 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 641.00 | | | 509 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 344.00 | | | 585 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 700.00 | | | 281 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VP Divers | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 420.00 | 60 693.00 | 1 727.00 | 62 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 878.00 | 118 878.00 | 40 000.00 | 158 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629.00 | | | 629.00 |
ST Autres comptes | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 440.00 | | | 46 440.00 |