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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 33 319.00 | 12 409.00 | 20 910.00 | 33 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 857.00 | 16 866.00 | 19 991.00 | 36 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 917.00 | 33 161.00 | 65 756.00 | 98 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 981.00 | 1 164.00 | 43 817.00 | 44 981.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 210.00 | 1 164.00 | 164 046.00 | 165 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 127.00 | 34 325.00 | 229 802.00 | 264 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 022.00 | 123 362.00 | | 146 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | 22 660.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 184 856.00 | 157 022.00 | | 184 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 459.00 | 45 761.00 | | 33 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 553.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 102.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 177.00 | 4 208.00 | | 10 177.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 946.00 | 52 044.00 | | 44 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 802.00 | 209 066.00 | | 229 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 030.00 | 18 600.00 | | 24 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 89.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 89.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -89.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 015.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 171.00 | 169 828.00 | | 172 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 336.00 | 147 168.00 | | 144 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 834.00 | 22 660.00 | | 27 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 618.00 | 9 542.00 | | 23 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 9 542.00 | | 23 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | 282.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | 282.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | | 282.00 | 1 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 444.00 | 12 528.00 | 20 916.00 | 33 444.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 028.00 | 43 479.00 | 1 549.00 | 45 028.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 946.00 | 24 030.00 | 20 916.00 | 44 946.00 |