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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 33 319.00 | 15 203.00 | 18 116.00 | 33 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | 5 989.00 | 95.00 | 6 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 794.00 | 24 729.00 | 43 066.00 | 67 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
BZ Autres créances | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 226.00 | | 332 226.00 | 332 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 020.00 | 24 729.00 | 375 292.00 | 400 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 856.00 | 146 022.00 | | 173 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 206.00 | 27 834.00 | | 106 206.00 |
DL TOTAL (I) | 291 063.00 | 184 856.00 | | 291 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 925.00 | 33 459.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 33.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 1 278.00 | | 45 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | 10 177.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 229.00 | 44 946.00 | | 84 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 292.00 | 229 802.00 | | 375 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 078.00 | 24 030.00 | | 76 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 215.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | 215.00 | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 150.00 | -215.00 | | 64 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 4 495.00 | | 8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 367.00 | 172 171.00 | | 308 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 160.00 | 144 336.00 | | 202 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 206.00 | 27 834.00 | | 106 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 917.00 | | 180.00 | 98 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 303.00 | 67 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 774.00 | 42 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | 180.00 | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 161.00 | 8 591.00 | 17 023.00 | 33 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 22.00 | 371.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | 8 569.00 | 16 652.00 | 32 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 12 765.00 | 8 151.00 | 20 916.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | 6.00 | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 229.00 | 76 078.00 | 8 151.00 | 84 229.00 |