| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 10 821.00 | 3 299.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 712.00 | 10 821.00 | 3 869 891.00 | 3 880 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 254.00 | | 289 254.00 | 289 254.00 |
BZ Autres créances | 951 555.00 | | 951 555.00 | 951 555.00 |
CF Disponibilités | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 982.00 | | 1 301 982.00 | 1 301 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 694.00 | 10 821.00 | 5 171 873.00 | 5 182 694.00 |
CU Autres participations | 3 866 592.00 | | 3 866 592.00 | 3 866 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 449 899.00 | | | 449 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 998.00 | | | 2 328 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 397.00 | | | 2 782 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 993.00 | | | 441 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 475.00 | | | 2 389 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 873.00 | | | 5 171 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 617.00 | | | 2 021 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 596.00 | | 553 596.00 | 553 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 596.00 | | 553 596.00 | 553 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479 638.00 | | | 3 479 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479 638.00 | | | 3 479 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 539.00 | | | 1 242 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 539.00 | | | 1 242 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237 099.00 | | | 2 237 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 792.00 | | | 4 106 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 794.00 | | | 1 777 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 998.00 | | | 2 328 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 120.00 | | | 1 792 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 492.00 | | | 1 629 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523.00 | 417.00 | 4 119.00 | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | 417.00 | 4 119.00 | 14 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 001.00 | 1 859 001.00 | | 1 859 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 429.00 | 73 571.00 | 294 284.00 | 441 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 476.00 | 2 021 618.00 | 294 284.00 | 2 389 476.00 |