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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 298.00 | 2 663.00 | 88 634.00 | 91 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 095.00 | 17 446.00 | 71 648.00 | 89 095.00 |
BF Prêts | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 044.00 | 20 110.00 | 4 172 934.00 | 4 193 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
BZ Autres créances | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
CF Disponibilités | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 133.00 | | 599 133.00 | 599 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 178.00 | 20 110.00 | 4 772 068.00 | 4 792 178.00 |
CU Autres participations | 3 866 592.00 | | 3 866 592.00 | 3 866 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 965.00 | | | 2 876 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 899.00 | | | 2 928 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 479.00 | | | 294 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 042.00 | | | 1 282 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 168.00 | | | 1 843 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 066.00 | | | 4 772 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 047.00 | | 906 047.00 | 906 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 047.00 | | 906 047.00 | 906 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 205.00 | | | 909 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 199.00 | | | 861 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 342 811.00 | | | 342 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 426.00 | | 101 959.00 | 4 100 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 339.00 | 4 012 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339.00 | 4 159 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 435.00 | | 101 959.00 | 78 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021 991.00 | | | 4 021 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 8 032.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 8 032.00 | | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 132.00 | 1 397 132.00 | | 1 397 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UP Prêts | 146 059.00 | 9 525.00 | 136 534.00 | 146 059.00 |
UX Autres créances clients | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 257.00 | 73 571.00 | 220 716.00 | 294 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VP Divers | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |