| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 693.00 | 1 477.00 | 55 216.00 | 56 693.00 |
BZ Autres créances | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
CF Disponibilités | 4 973 817.00 | | 4 973 817.00 | 4 973 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 518.00 | 1 477.00 | 5 534 041.00 | 5 535 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 518.00 | 1 477.00 | 5 534 041.00 | 5 535 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 709 643.00 | 29 709 643.00 | | 29 709 643.00 |
DH Report à nouveau | -28 954 942.00 | -29 262 062.00 | | -28 954 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 226.00 | 307 120.00 | | -96 226.00 |
DL TOTAL (I) | 658 475.00 | 754 701.00 | | 658 475.00 |
DP Provisions pour risques | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 037.00 | 4 820 771.00 | | 4 644 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 103 466.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 36 482.00 | | 38 254.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | 233 663.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 738.00 | 5 194 381.00 | | 4 704 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 041.00 | 6 119 910.00 | | 5 534 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 738.00 | 5 194 381.00 | | 4 704 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 296.00 | 69 781.00 | | -7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108.00 | 55 159.00 | | 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 335.00 | -251 961.00 | | 96 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 226.00 | 307 120.00 | | -96 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 644 037.00 | 4 644 037.00 | | 4 644 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 701.00 | 561 701.00 | | 561 701.00 |
VW T.V.A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 738.00 | 4 704 738.00 | | 4 704 738.00 |