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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 619.00 | 121 183.00 | 205 436.00 | 326 619.00 |
BZ Autres créances | 5 942 012.00 | | 5 942 012.00 | 5 942 012.00 |
CF Disponibilités | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 350.00 | 121 183.00 | 6 291 167.00 | 6 412 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 096.00 | 121 183.00 | 6 298 913.00 | 6 420 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 665.00 | 29 709 643.00 | | 8 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 026.00 | | | 1 104 026.00 |
DH Report à nouveau | | -29 051 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 219.00 | 261 147.00 | | 238 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 910.00 | 919 622.00 | | 1 350 910.00 |
DP Provisions pour risques | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 424.00 | 4 644 037.00 | | 4 601 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 246.00 | 21 486.00 | | 76 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | 29 776.00 | | 67 037.00 |
EA Autres dettes | 32 470.00 | 7 208.00 | | 32 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 175.00 | 4 702 506.00 | | 4 777 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 913.00 | 5 792 956.00 | | 6 298 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 176.00 | 4 702 506.00 | | 4 777 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -35 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -35 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 069.00 | 280 789.00 | | 203 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 150.00 | 19 642.00 | | -35 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 219.00 | 261 147.00 | | 238 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 119 706.00 | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 119 706.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 304.00 | 119 706.00 | | 172 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 898 109.00 | 5 898 109.00 | | 5 898 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 424.00 | 4 601 424.00 | | 4 601 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 376.00 | 6 268 630.00 | 7 746.00 | 6 276 376.00 |
VW T.V.A. | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 176.00 | 4 777 176.00 | | 4 777 176.00 |