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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | 1 519.00 | 7 898.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 514.00 | 1 519.00 | 16 995.00 | 18 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 284.00 | 4 559.00 | 176 725.00 | 181 284.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 275.00 | 4 559.00 | 350 716.00 | 355 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 790.00 | 6 078.00 | 367 712.00 | 373 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -134 903.00 | -167 947.00 | | -134 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | 33 043.00 | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | -97 012.00 | -123 603.00 | | -97 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 9 789.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 2 516.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 8 239.00 | | 19 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 685.00 | 293 133.00 | | 251 685.00 |
EA Autres dettes | 181 059.00 | 199 132.00 | | 181 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 723.00 | 512 808.00 | | 464 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 712.00 | 389 205.00 | | 367 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 723.00 | 510 139.00 | | 464 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 771.00 | 7 238.00 | 1 193 009.00 | 1 185 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 771.00 | 7 238.00 | 1 193 009.00 | 1 185 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 11 138.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 11 138.00 | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 26 340.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -15 203.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 144.00 | 1 235 059.00 | | 1 230 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 552.00 | 1 202 016.00 | | 1 203 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 592.00 | 33 043.00 | | 26 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 319.00 | | 13 910.00 | 20 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 715.00 | 18 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 645.00 | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 9 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | 6 435.00 | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | | 7 475.00 | 7 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 1 932.00 | 6 379.00 | 5 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 144.00 | 3 645.00 | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 788.00 | 2 734.00 | 3 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 059.00 | 34 729.00 | 107 844.00 | 181 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 717.00 | 261 054.00 | 2 663.00 | 263 717.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 723.00 | 464 723.00 | | 464 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |