| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 914.00 | 3 671.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 3 366.00 | 7 310.00 | 10 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 923.00 | 4 281.00 | 13 643.00 | 17 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 216.00 | 6 642.00 | 137 575.00 | 144 216.00 |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CF Disponibilités | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 532.00 | 6 642.00 | 244 891.00 | 251 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 456.00 | 10 922.00 | 258 533.00 | 269 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -108 312.00 | -134 903.00 | | -108 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 468.00 | 26 592.00 | | -57 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | -153 239.00 | -97 012.00 | | -153 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 691.00 | 9 637.00 | | 8 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 2 616.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 19 726.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 031.00 | 251 685.00 | | 242 031.00 |
EA Autres dettes | 155 738.00 | 181 059.00 | | 155 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 773.00 | 464 723.00 | | 411 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 533.00 | 367 712.00 | | 258 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 628.00 | 464 723.00 | | 8 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 514.00 | | 1 259.00 | 18 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 1 259.00 | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 2 762.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 847.00 | | 1 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 954.00 | 192 292.00 | 2 663.00 | 194 954.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 773.00 | 411 773.00 | | 411 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |