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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 5 053.00 | 318.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 509.00 | 397 053.00 | 1 457.00 | 398 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | 2 851.00 | 5 940.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 964.00 | 2 851.00 | 87 113.00 | 89 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 473.00 | 399 904.00 | 88 569.00 | 488 473.00 |
CU Autres participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 363 410.00 | 363 410.00 | | 363 410.00 |
DH Report à nouveau | -341 286.00 | -380 354.00 | | -341 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 39 068.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 57 783.00 | 29 824.00 | | 57 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 2 951.00 | | 7 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 3 783.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 68.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 786.00 | 21 313.00 | | 30 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 569.00 | 51 137.00 | | 88 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 839.00 | 57 640.00 | | 48 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 880.00 | 18 572.00 | | 20 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 959.00 | 39 068.00 | | 27 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 491.00 | | | 398 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 822.00 | 231.00 | | 396 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 231.00 | | 4 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |