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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 882.00 | 5 877.00 | 4 005.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 043.00 | 397 877.00 | 5 166.00 | 403 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 889.00 | 2 851.00 | 36 038.00 | 38 889.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 291.00 | 2 851.00 | 112 439.00 | 115 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 334.00 | 400 728.00 | 117 606.00 | 518 334.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 363 410.00 | 363 410.00 | | 363 410.00 |
DH Report à nouveau | -313 327.00 | -341 286.00 | | -313 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 051.00 | 27 959.00 | | 30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 87 835.00 | 57 783.00 | | 87 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 7 935.00 | | 5 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 5 497.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 2 844.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 771.00 | 30 786.00 | | 29 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 606.00 | 88 569.00 | | 117 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 885.00 | 48 839.00 | | 55 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 834.00 | 20 880.00 | | 25 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 051.00 | 27 959.00 | | 30 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |