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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 2 760.00 | 789.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 784.00 | | 1 113 784.00 | 1 113 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 2 514.00 | 615.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 462.00 | 93 527.00 | 86 934.00 | 180 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 406.00 | 98 802.00 | 1 206 603.00 | 1 305 406.00 |
BT Marchandises | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 570.00 | 98 802.00 | 1 452 767.00 | 1 551 570.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DG Autres réserves | 304 621.00 | | | 304 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 612 848.00 | | | 612 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 553.00 | | | 742 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 918.00 | | | 839 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 767.00 | | | 1 452 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 313.00 | | | 312 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 534.00 | | 885 534.00 | 885 534.00 |
FG Production vendue services | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 851.00 | | 970 851.00 | 970 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 257.00 | | | -51 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 849.00 | | | 993 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 499.00 | | | 951 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 101.00 | | 38 304.00 | 1 267 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 334.00 | | | 1 117 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 287.00 | | 38 304.00 | 145 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 758.00 | 10 043.00 | | 88 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 710.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | 9 333.00 | | 86 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 553.00 | 214 948.00 | 227 977.00 | 742 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 477.00 | | | 693 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 823.00 | | | 620 823.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 918.00 | 312 313.00 | 227 977.00 | 839 918.00 |