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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 784.00 | | 1 113 784.00 | 1 113 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 7 868.00 | 1 105.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 677.00 | 169 941.00 | 37 736.00 | 207 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 025.00 | 181 359.00 | 1 159 665.00 | 1 341 025.00 |
BT Marchandises | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CF Disponibilités | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 520.00 | | 258 520.00 | 258 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 545.00 | 181 359.00 | 1 418 186.00 | 1 599 545.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 610 285.00 | | | 610 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 929 172.00 | | | 929 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 749.00 | | | 411 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 186.00 | | | 1 418 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 511.00 | | 513.00 | 1 340 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 334.00 | | | 1 117 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 137.00 | | 513.00 | 216 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 726.00 | 19 633.00 | | 161 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 176.00 | 19 633.00 | | 158 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 749.00 | 60 993.00 | 245 752.00 | 411 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 014.00 | 138 258.00 | 245 752.00 | 489 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
ST Autres comptes | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
YT Sous‐traitance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |