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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 997.00 | 41 255.00 | 3 742.00 | 44 997.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 058.00 | 45 267.00 | 3 791.00 | 49 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
084 Disponibilités | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
110 Total général Actif | 164 567.00 | 45 267.00 | 119 300.00 | 164 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 8 300.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 37 758.00 | 52 520.00 | | 37 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 258.00 | 60 820.00 | | 38 258.00 |
242 Autres charges externes. | 22 583.00 | 14 297.00 | | 22 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 909.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 538.00 | 15 921.00 | | 15 538.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | 4 119.00 | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 004.00 | 8 117.00 | | 4 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 035.00 | 43 364.00 | | 47 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 777.00 | 17 456.00 | | -8 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 360.00 | 45.00 | | 3 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 507.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 137.00 | 14 904.00 | | -12 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |