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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 162.00 | 5 022.00 | 3 140.00 | 8 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 44 162.00 | 4 264.00 | 48 425.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 636.00 | 49 183.00 | 7 453.00 | 56 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
110 Total général Actif | 196 793.00 | 49 183.00 | 147 609.00 | 196 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 066.00 | 500.00 | | 2 066.00 |
230 Autres produits | 67 147.00 | 37 758.00 | | 67 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 212.00 | 38 258.00 | | 69 212.00 |
242 Autres charges externes. | 17 700.00 | 22 583.00 | | 17 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 1 106.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 567.00 | 15 538.00 | | 17 567.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | 3 800.00 | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 917.00 | 4 004.00 | | 3 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 989.00 | 47 035.00 | | 44 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 224.00 | -8 777.00 | | 24 224.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 702.00 | -12 137.00 | | 22 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 877.00 | | | 1 877.00 |