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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 530.00 | 27 704.00 | 7 826.00 | 35 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 108.00 | 70 282.00 | 54 826.00 | 125 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 832.00 | 4 990.00 | 33 842.00 | 38 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 245 252.00 | | 245 252.00 | 245 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 707.00 | 4 990.00 | 354 717.00 | 359 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 815.00 | 75 272.00 | 409 543.00 | 484 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 814.00 | 251 325.00 | | 265 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | 14 489.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 282 172.00 | 274 614.00 | | 282 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 5 954.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 62 667.00 | | 28 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 146.00 | 6 496.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 44 445.00 | | 61 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | 21 615.00 | | 23 970.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 533.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 371.00 | 141 710.00 | | 127 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 543.00 | 416 324.00 | | 409 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 015.00 | | 469 015.00 | 469 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 015.00 | | 469 015.00 | 469 015.00 |
FM Production stockée | | | -698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 11.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 11.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 11.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 1 826.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 654.00 | 449 230.00 | | 473 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 096.00 | 434 741.00 | | 466 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | 14 489.00 | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 108.00 | | 1 296.00 | 125 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 125 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 74 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | | 1 296.00 | 74 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 172.00 | 2 406.00 | 1 296.00 | 69 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | 2 406.00 | 1 296.00 | 65 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | 4 990.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 4 990.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 4 990.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322.00 | 2 654.00 | 667.00 | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 225.00 | 88 338.00 | 28 887.00 | 117 225.00 |