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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 39 423.00 | 778.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 802.00 | 34 846.00 | 18 956.00 | 53 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 310.00 | 77 575.00 | 66 734.00 | 144 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 097.00 | 4 990.00 | 20 107.00 | 25 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 127.00 | 4 990.00 | 359 137.00 | 364 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 437.00 | 82 565.00 | 425 872.00 | 508 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 577.00 | 273 372.00 | | 303 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 30 204.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 313 656.00 | 312 377.00 | | 313 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 978.00 | 18 397.00 | | 12 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 299.00 | 27 234.00 | | 31 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | 9 194.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 40 083.00 | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 30 167.00 | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 361.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 216.00 | 125 436.00 | | 112 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 872.00 | 437 813.00 | | 425 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
FM Production stockée | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 453.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 4 247.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 4 248.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 4 245.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 459.00 | 541 375.00 | | 425 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 180.00 | 511 171.00 | | 424 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 30 204.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 144 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 94 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 001.00 | 5 644.00 | 70.00 | 72 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 694.00 | 5 644.00 | 70.00 | 68 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 576.00 | 62 299.00 | 44 277.00 | 106 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 793.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | 1 424.00 | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 27 204.00 | 25 464.00 | | 27 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 753.00 | 8 663.00 | | 8 753.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | 5 544.00 | | 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 498.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 781.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 2 574.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 374.00 | 72 444.00 | | 53 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 114.00 | 61 886.00 | | 50 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 947.00 | 54 594.00 | | 37 947.00 |