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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 5 718.00 | 2 891.00 | 2 827.00 | 5 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 861.00 | 97 866.00 | 11 995.00 | 109 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 256.00 | 55 948.00 | 12 308.00 | 68 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 101.00 | 201 522.00 | 1 075 578.00 | 1 277 101.00 |
BT Marchandises | 159 392.00 | 10 435.00 | 148 956.00 | 159 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CF Disponibilités | 201 499.00 | | 201 499.00 | 201 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 528.00 | 10 435.00 | 595 092.00 | 605 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 629.00 | 211 958.00 | 1 670 671.00 | 1 882 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
CU Autres participations | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 794.00 | 147 534.00 | | 441 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 592.00 | 189 228.00 | | 260 592.00 |
DL TOTAL (I) | 757 386.00 | 496 794.00 | | 757 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 653.00 | 674 283.00 | | 527 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 550.00 | 127 906.00 | | 129 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 891.00 | 81 375.00 | | 83 891.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 11 295.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 284.00 | 1 057 421.00 | | 913 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 671.00 | 1 554 216.00 | | 1 670 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 573.00 | 552 625.00 | | 527 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 654.00 | 141 943.00 | 385 711.00 | 527 654.00 |
VI Groupe et associés | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VP Divers | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 285.00 | 527 574.00 | 385 711.00 | 913 285.00 |